嘉实海外中国基金净值查询,070012基金近一年收益率及净值表

昔日最新净值-0.0030 -0.3736%2019-01-31
实时一两天内估值(仅供参考) %2019-01-31 15:29:59
  • 累计净值:
  • 证明正确合理日期:2007-10-12
  • 基金典型:QDII
  • 找到很:亿份
  • 管理:嘉实基金
  • 近期均摊:亿
将近岁,嘉实海外奇纳河(070012)基金累计投降
净值日 基金编码 基金称号 最新单位净值 最新累计净值 最末单位净值 前期累计净值 日扩大 日生长速度
2019-01-31 070012 嘉实海外奇纳河 0.8100 0.8100 0.0100 1.2500%
2019-01-30 070012 嘉实海外奇纳河 0.8100 0.8100 0.0100 1.2500%
2019-01-29 070012 嘉实海外奇纳河 0.8030 0.8030 -0.0030 -0.3736%
2019-01-25 070012 嘉实海外奇纳河 0.8090 0.8090 0.7950 0.7950 0.0140 1.7610%
2019-01-24 070012 嘉实海外奇纳河 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.3788%
2019-01-23 070012 嘉实海外奇纳河 0.7910 0.7910 0.8020 0.8020 -0.0110 -1.3716%
2019-01-22 070012 嘉实海外奇纳河 0.7910 0.7910 0.8020 0.8020 -0.0110 -1.3716%
2019-01-21 070012 嘉实海外奇纳河 0.8020 0.8020 0.7990 0.7990 0.0030 0.3755%
2019-01-18 070012 嘉实海外奇纳河 0.7880 0.7880 0.7920 0.7920 -0.0040 -0.5051%
2019-01-17 070012 嘉实海外奇纳河 0.7880 0.7880 0.7920 0.7920 -0.0040 -0.5051%
2019-01-16 070012 嘉实海外奇纳河 0.7920 0.7920 0.7850 0.7850 0.0070 0.8917%
2019-01-15 070012 嘉实海外奇纳河 0.7850 0.7850 0.7700 0.7700 0.0150 1.9481%
2019-01-14 070012 嘉实海外奇纳河 0.7700 0.7700 0.7830 0.7830 -0.0130 -1.6603%
2019-01-11 070012 嘉实海外奇纳河 0.7830 0.7830 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000%
2019-01-10 070012 嘉实海外奇纳河 0.7830 0.7830 0.7840 0.7840 -0.0010 -0.1276%
2019-01-09 070012 嘉实海外奇纳河 0.7840 0.7840 0.7660 0.7660 0.0180 2.3499%
2019-01-08 070012 嘉实海外奇纳河 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.1307%
2019-01-07 070012 嘉实海外奇纳河 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.0568%
2019-01-04 070012 嘉实海外奇纳河 0.7570 0.7570 0.7380 0.7380 0.0190 2.5745%
2019-01-03 070012 嘉实海外奇纳河 0.7380 0.7380 0.7430 0.7430 -0.0050 -0.6729%
2019-01-02 070012 嘉实海外奇纳河 0.7430 0.7430 0.7630 0.7630 -0.0200 -2.6212%
2018-12-28 070012 嘉实海外奇纳河 0.7570 0.7570 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000%
2018-12-27 070012 嘉实海外奇纳河 0.7570 0.7570 0.7600 0.7600 -0.0030 -0.3947%
2018-12-26 070012 嘉实海外奇纳河 0.7600 0.7600 0.7570 0.7570 0.0030 0.3963%
2018-12-25 070012 嘉实海外奇纳河 0.7570 0.7570 0.7580 0.7580 -0.0010 -0.1319%
2018-12-24 070012 嘉实海外奇纳河 0.7580 0.7580 0.7600 0.7600 -0.0020 -0.2632%
2018-12-21 070012 嘉实海外奇纳河 0.7600 0.7600 0.7610 0.7610 -0.0010 -0.1314%
2018-12-20 070012 嘉实海外奇纳河 0.7610 0.7610 0.7670 0.7670 -0.0060 -0.7823%
2018-12-19 070012 嘉实海外奇纳河 0.7670 0.7670 0.7720 0.7720 -0.0050 -0.6477%
2018-12-18 070012 嘉实海外奇纳河 0.7720 0.7720 0.7840 0.7840 -0.0120 -1.5306%
2018-12-17 070012 嘉实海外奇纳河 0.7840 0.7840 0.7880 0.7880 -0.0040 -0.5076%
2018-12-14 070012 嘉实海外奇纳河 0.7880 0.7880 0.8030 0.8030 -0.0150 -1.8680%
2018-12-13 070012 嘉实海外奇纳河 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.8794%
2018-12-12 070012 嘉实海外奇纳河 0.7960 0.7960 0.7840 0.7840 0.0120 1.5306%
2018-12-11 070012 嘉实海外奇纳河 0.7840 0.7840 0.7800 0.7800 0.0040 0.5128%
2018-12-10 070012 嘉实海外奇纳河 0.7800 0.7800 0.7890 0.7890 -0.0090 -1.1407%
2018-12-07 070012 嘉实海外奇纳河 0.7890 0.7890 0.7910 0.7910 -0.0020 -0.2528%
2018-12-06 070012 嘉实海外奇纳河 0.7910 0.7910 0.8090 0.8090 -0.0180 -2.2250%
2018-12-05 070012 嘉实海外奇纳河 0.8090 0.8090 0.8210 0.8210 -0.0120 -1.4616%
2018-12-04 070012 嘉实海外奇纳河 0.8210 0.8210 0.8290 0.8290 -0.0080 -0.9650%
2018-12-03 070012 嘉实海外奇纳河 0.8130 0.8130 0.8070 0.8070 0.0060 0.7435%
2018-11-30 070012 嘉实海外奇纳河 0.8130 0.8130 0.8070 0.8070 0.0060 0.7435%
2018-11-29 070012 嘉实海外奇纳河 0.8070 0.8070 0.8160 0.8160 -0.0090 -1.1029%
2018-11-28 070012 嘉实海外奇纳河 0.8160 0.8160 0.8050 0.8050 0.0110 1.3665%
2018-11-27 070012 嘉实海外奇纳河 0.8050 0.8050 0.8060 0.8060 -0.0010 -0.1241%
2018-11-26 070012 嘉实海外奇纳河 0.8060 0.8060 0.7920 0.7920 0.0140 1.7677%
2018-11-23 070012 嘉实海外奇纳河 0.7920 0.7920 0.7970 0.7970 -0.0050 -0.6274%
2018-11-22 070012 嘉实海外奇纳河 0.7970 0.7970 0.7990 0.7990 -0.0020 -0.2503%
2018-11-21 070012 嘉实海外奇纳河 0.7910 0.7910 0.8060 0.8060 -0.0150 -1.8610%
2018-11-20 070012 嘉实海外奇纳河 0.7910 0.7910 0.8060 0.8060 -0.0150 -1.8610%
2018-11-19 070012 嘉实海外奇纳河 0.8070 0.8070 0.8080 0.8080 -0.0010 -0.1238%
2018-11-16 070012 嘉实海外奇纳河 0.8070 0.8070 0.8080 0.8080 -0.0010 -0.1238%
2018-11-15 070012 嘉实海外奇纳河 0.8080 0.8080 0.7930 0.7930 0.0150 1.8916%
2018-11-14 070012 嘉实海外奇纳河 0.7930 0.7930 0.7980 0.7980 -0.0050 -0.6266%
2018-11-13 070012 嘉实海外奇纳河 0.7980 0.7980 0.7900 0.7900 0.0080 1.0127%
2018-11-12 070012 嘉实海外奇纳河 0.7900 0.7900 0.7920 0.7920 -0.0020 -0.2525%
2018-11-09 070012 嘉实海外奇纳河 0.7920 0.7920 0.8100 0.8100 -0.0180 -2.2222%
2018-11-08 070012 嘉实海外奇纳河 0.8100 0.8100 0.8080 0.8080 0.0020 0.2475%
2018-11-07 070012 嘉实海外奇纳河 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.3727%
2018-11-06 070012 嘉实海外奇纳河 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.0038%
2018-11-05 070012 嘉实海外奇纳河 0.7970 0.7970 0.8130 0.8130 -0.0160 -1.9680%
2018-11-02 070012 嘉实海外奇纳河 0.8130 0.8130 0.7920 0.7920 0.0210 2.6515%
2018-11-01 070012 嘉实海外奇纳河 0.7920 0.7920 0.7720 0.7720 0.0200 2.5907%
2018-10-31 070012 嘉实海外奇纳河 0.7720 0.7720 0.7550 0.7550 0.0170 2.2517%
2018-10-30 070012 嘉实海外奇纳河 0.7550 0.7550 0.7650 0.7650 -0.0100 -1.3072%
2018-10-29 070012 嘉实海外奇纳河 0.7550 0.7550 0.7650 0.7650 -0.0100 -1.3072%
2018-10-26 070012 嘉实海外奇纳河 0.7720 0.7720 0.7740 0.7740 -0.0020 -0.2584%
2018-10-25 070012 嘉实海外奇纳河 0.7720 0.7720 0.7740 0.7740 -0.0020 -0.2584%
2018-10-24 070012 嘉实海外奇纳河 0.7740 0.7740 0.7810 0.7810 -0.0070 -0.8963%
2018-10-23 070012 嘉实海外奇纳河 0.7810 0.7810 0.7980 0.7980 -0.0170 -2.1303%
2018-10-22 070012 嘉实海外奇纳河 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.0363%
2018-10-19 070012 嘉实海外奇纳河 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.0363%
2018-10-18 070012 嘉实海外奇纳河 0.7720 0.7720 0.7780 0.7780 -0.0060 -0.7712%
2018-10-17 070012 嘉实海外奇纳河 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.2564%
2018-10-16 070012 嘉实海外奇纳河 0.7800 0.7800 0.7740 0.7740 0.0060 0.7752%
2018-10-15 070012 嘉实海外奇纳河 0.7740 0.7740 0.7870 0.7870 -0.0130 -1.6518%
2018-10-12 070012 嘉实海外奇纳河 0.7870 0.7870 0.7680 0.7680 0.0190 2.4740%
2018-10-11 070012 嘉实海外奇纳河 0.7680 0.7680 0.7870 0.7870 -0.0190 -2.4142%
2018-10-10 070012 嘉实海外奇纳河 0.7930 0.7930 0.7950 0.7950 -0.0020 -0.2516%
2018-10-09 070012 嘉实海外奇纳河 0.7950 0.7950 0.8510 0.8510 -0.0560 -6.5805%
2018-10-08 070012 嘉实海外奇纳河 0.7950 0.7950 0.8510 0.8510 -0.0560 -6.5805%
2018-09-28 070012 嘉实海外奇纳河 0.8510 0.8510 0.8490 0.8490 0.0020 0.2356%
2018-09-27 070012 嘉实海外奇纳河 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.1933%
2018-09-26 070012 嘉实海外奇纳河 0.8380 0.8380 0.8500 0.8500 -0.0120 -1.4118%
2018-09-25 070012 嘉实海外奇纳河 0.8500 0.8500 0.8370 0.8370 0.0130 1.5532%
2018-09-21 070012 嘉实海外奇纳河 0.8500 0.8500 0.8370 0.8370 0.0130 1.5532%
2018-09-20 070012 嘉实海外奇纳河 0.8370 0.8370 0.8310 0.8310 0.0060 0.7220%
2018-09-19 070012 嘉实海外奇纳河 0.8130 0.8130 0.8100 0.8100 0.0030 0.3704%
2018-09-18 070012 嘉实海外奇纳河 0.8130 0.8130 0.8100 0.8100 0.0030 0.3704%
2018-09-14 070012 嘉实海外奇纳河 0.8200 0.8200 0.8150 0.8150 0.0050 0.6135%
2018-09-13 070012 嘉实海外奇纳河 0.8150 0.8150 0.7980 0.7980 0.0170 2.1303%
2018-09-12 070012 嘉实海外奇纳河 0.7980 0.7980 0.8040 0.8040 -0.0060 -0.7463%
2018-09-11 070012 嘉实海外奇纳河 0.8040 0.8040 0.8100 0.8100 -0.0060 -0.7407%
2018-09-10 070012 嘉实海外奇纳河 0.8100 0.8100 0.8190 0.8190 -0.0090 -1.0989%
2018-09-07 070012 嘉实海外奇纳河 0.8160 0.8160 0.8240 0.8240 -0.0080 -0.9709%
2018-09-06 070012 嘉实海外奇纳河 0.8160 0.8160 0.8240 0.8240 -0.0080 -0.9709%
2018-09-05 070012 嘉实海外奇纳河 0.8240 0.8240 0.8430 0.8430 -0.0190 -2.2539%
2018-09-04 070012 嘉实海外奇纳河 0.8430 0.8430 0.8440 0.8440 -0.0010 -0.1185%
2018-09-03 070012 嘉实海外奇纳河 0.8440 0.8440 0.8470 0.8470 -0.0030 -0.3542%
2018-08-31 070012 嘉实海外奇纳河 0.8470 0.8470 0.8540 0.8540 -0.0070 -0.8197%
2018-08-30 070012 嘉实海外奇纳河 0.8620 0.8620 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000%
2018-08-29 070012 嘉实海外奇纳河 0.8620 0.8620 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000%
2018-08-28 070012 嘉实海外奇纳河 0.8660 0.8660 0.8490 0.8490 0.0170 2.0024%
2018-08-27 070012 嘉实海外奇纳河 0.8490 0.8490 0.8450 0.8450 0.0040 0.4734%
2018-08-24 070012 嘉实海外奇纳河 0.8450 0.8450 0.8470 0.8470 -0.0020 -0.2361%
2018-08-22 070012 嘉实海外奇纳河 0.8470 0.8470 0.8450 0.8450 0.0020 0.2367%
2018-08-21 070012 嘉实海外奇纳河 0.8450 0.8450 0.8420 0.8420 0.0030 0.3563%
2018-08-20 070012 嘉实海外奇纳河 0.8420 0.8420 0.8300 0.8300 0.0120 1.4458%
2018-08-17 070012 嘉实海外奇纳河 0.8300 0.8300 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000%
2018-08-16 070012 嘉实海外奇纳河 0.8310 0.8310 0.8460 0.8460 -0.0150 -1.7730%
2018-08-15 070012 嘉实海外奇纳河 0.8460 0.8460 0.8560 0.8560 -0.0100 -1.1682%
2018-08-14 070012 嘉实海外奇纳河 0.8560 0.8560 0.8740 0.8740 -0.0180 -2.0595%
2018-08-10 070012 嘉实海外奇纳河 0.8740 0.8740 0.8750 0.8750 -0.0010 -0.1143%
2018-08-09 070012 嘉实海外奇纳河 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.0393%
2018-08-08 070012 嘉实海外奇纳河 0.8660 0.8660 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000%
2018-08-07 070012 嘉实海外奇纳河 0.8660 0.8660 0.8520 0.8520 0.0140 1.6432%
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2018-08-03 070012 嘉实海外奇纳河 0.8540 0.8540 0.8560 0.8560 -0.0020 -0.2336%
2018-08-02 070012 嘉实海外奇纳河 0.8560 0.8560 0.8760 0.8760 -0.0200 -2.2831%
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2018-07-31 070012 嘉实海外奇纳河 0.8830 0.8830 0.8900 0.8900 -0.0070 -0.7865%
2018-07-30 070012 嘉实海外奇纳河 0.8900 0.8900 0.9000 0.9000 -0.0100 -1.1111%
2018-07-27 070012 嘉实海外奇纳河 0.8990 0.8990 0.9120 0.9120 -0.0130 -1.4254%
2018-07-26 070012 嘉实海外奇纳河 0.8990 0.8990 0.9120 0.9120 -0.0130 -1.4254%
2018-07-25 070012 嘉实海外奇纳河 0.9120 0.9120 0.8970 0.8970 0.0150 1.6722%
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2018-07-23 070012 嘉实海外奇纳河 0.8820 0.8820 0.8850 0.8850 -0.0030 -0.3390%
2018-07-20 070012 嘉实海外奇纳河 0.8850 0.8850 0.8730 0.8730 0.0120 1.3746%
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2018-07-18 070012 嘉实海外奇纳河 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.4566%
2018-07-17 070012 嘉实海外奇纳河 0.8760 0.8760 0.8830 0.8830 -0.0070 -0.7928%
2018-07-16 070012 嘉实海外奇纳河 0.8860 0.8860 0.8850 0.8850 0.0010 0.1130%
2018-07-13 070012 嘉实海外奇纳河 0.8860 0.8860 0.8850 0.8850 0.0010 0.1130%
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2018-04-04 070012 嘉实海外奇纳河 0.8600 0.8600 0.8680 0.8680 -0.0080 -0.9217%
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