天治天得利货币市场基金2009年年度报告摘龙腾绝音要-

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  基金信号:350004 基金缩写:天治天得利钱币

  天治天得利钱币推销基金2009成年累月度说话摘要

  2009年12月31日

  基金支撑:天治基金支撑股份有限公司

  基金托管人:奇纳河民生库存股份股份有限公司

  说话送出日期:3月31日,二

  1个要紧正文和目录簿

  要紧敏捷的

  基金主任董事会、董事典当不存在虚伪的要旨记载。、给失误的劝告性发表宣言或重大的落下,于是其满足的的忠实。、老实和完整性承当个人和互相牵连法律税收。。今年说话说话曾经三分之二从一边至另一边孤独董事签名使和谐一致,并由主席声称。。

  民生奇纳河库存股份股份有限公司基金托管人,这份说话的财务标准在2010年3月25日停止了审察。、净值表示、进项分配情境、财务奖学金获得者说话、投入结成说话等,缺席失误的记载来确保写评论的满足的缺点R。、给失误的劝告性发表宣言或重大的落下。

  基金主任许诺老实言而有信。、坚韧税收基音与支撑与使用,但它不克不及典当基金创到达。。

  基金的过来业绩反对票代表其逼近的业绩。。投入是有风险的,投入者应细心标明基金说明书和基金革新的情境。。

  年度说话摘要摘自年度代表机构。,投入者期望懂更多特殊情况。,应标明年度说话的发短信。。

  厄恩斯特和杨华明奖学金获得者公司收回了无资格的澳元。

  说话期为2009年1月1日至12月31日。。

  2基金简介

  基金基本情境

  基金缩写 天治天得利钱币

  基金主信号 350004

  事务信号350004

  基金运作典型 和约越过同次多项式

  基金和约见效日期 2006年7月5日

  基金支撑 天治基金支撑股份有限公司

  基金托管人 奇纳河民生库存股份股份有限公司

  说话晚期的基金一部分接近 943,400,份

  基金和约限期 无限期

  基金产品阐述

  投入目的 在充足的小心统治下的保险箱的预述下,典当基金资产的高流质,追求波动的目前的进项。

  投入战略 该基金的目的是短期倾斜飞行工具。,因为宏观经济、钱币政策、资产供应决议的推销货币利率变化过早地思索一件事,综合的思索投入者的创到达能耐、流质与风险,自顶向山下和自底向上的倾泻而下的投入结成支撑,警惕资产的次要保险箱性和流质,追求波动的目前的进项。

  功能相比提及 库存6个月活期存款货币利率(纳税后)。

  风险进项特点 钱币推销基金投入短期倾斜飞行工具。短期库藏保释金、倾斜飞行债、央行票据等重大的投入多样赞颂似鼠动物,小额货币利率风险,终于,基金是高压地带保险箱的。,流质强,波动进项。钱币推销基金是一种低风险的联系投入基金。,临时看风险和过早地思索一件事进项下面的产权股票基金、混合基金、保释金基金。

  基金支撑和基金托管人

  文章 基金支撑 基金托管人

  名字 天治基金支撑股份有限公司 奇纳河民生库存股份股份有限公司

  要旨门侧负责人 姓名 张黎红 辛洁

  联系给打电话 021-64371155 010-58560666

  信箱 zhanglh@chinanature.com.cn xinjie@cmbc.com.cn

  客户维修服务给打电话 4008864800、021-34064800 95568

  传真传输 021-64713618、021-64713758 010-58560794

  要旨门侧的2.4种方法

  基金年度说话的支撑员网站

  基金年度说话的态度 基金支撑和基金托管人问询处

  3大财务标准、基金净执行与到达分配

  次要奖学金获得者消息和财务标准

  概略单位:人民币元

  三。周期性消息和标准 2009年 2008年 2007年

  这一时间实施了收益。 14,788,292.84 17,469,884.54 2,769,

  比较期到达 14,788,292.84 17,469,884.54 2,769,

  净时值进项率 1.6628% 3.3773% 2.7535%

  2终极消息和标准 2009岁暮年终 2008岁暮年终 2007岁暮年终

  晚期的基金净资产 943,400, 1,833,741,949.41 56,302,

  晚期的基金一部分净值 1.0000 1.0000 1.0000

  3个积聚完毕点明符 2009岁暮年终 2008岁暮年终 2007岁暮年终

  累计净进项 9.0074% 7.2341% 3.7308%

  注:资产的到达分配是一种每日转股。。

  基金净表示

  3.基金一部分净值进项率及其与同步性功能相比提及进项率的相比

  阶段 产权股票净进项率 每股净进项的标准偏差(2) 功能相比提及进项率③ 功能相比提及进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

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